FX своп (FX swap)

Преимущества для Вас

  • Защита от неблагоприятного изменения курса валют
  • Фиксация будущих денежных потоков (cash flow) в рамках планирования компании
  • Можно согласовать с максимальным сроком оплаты до 24-х месяцев

Прочитайте подробную информацию о продукте банка

Конвертирование валют, когда клиент продает денежные средства в одной валюте за денежные средства в другой валюте по спотовому курсу и, вместе с тем, реализует обратный выкуп по согласованному форвардному курсу, действующему в момент заключения сделки. FX Своп является комбинированием спотовой и форвардной сделки.

Этим типом продукта банка можно воспользоваться и как ссудой при недостатке наличных средств в одной валюте и избытка средств в другой валюте.

Пример

Компания, которая импортирует исходное сырье (платежи в ЕВРО), продает свои изделия на чешском рынке и за границей (выручка в чешских кронах и ЕВРО). Компании известно, что с валютой T+2 она будет должна заплатить 100 000 ЕВРО за импортированное сырье, однако через месяц она должна была бы получить платеж 100 000 ЕВРО за экспортированные изделия. Компания имеет достаточное количество средств в чешских кронах и намеревается оплатить счет-фактуру своевременно, однако ей не хочется принимать на себя валютные риски. В таком случае решением является FX своп. Клиент купит с валютой T+2 100 000 ЕВРО/чешских крон по курсу 24,500, и одновременно согласует обратный выкуп этой суммы через 1 месяц по форвардному курсу 24,400 чешских крон/ЕВРО. Затраты на своп составляли 10 000 чешских крон.

Преимущества

  • Защита от неблагоприятного изменения курса валют
  • Отслеживание изменения курса валют и реализация заказов клиентов на требуемом уровне курса валют
  • Позицию можно закрыть встречной сделкой в любое время перед сроком оплаты по актуальному курсу
  • Возможность согласовать по телефону
  • На этот продукт банка распространяются положения о повышенной защите интересов клиента в соответствии с директивой Европейского Союза № 2004/39/EC „Директива о рынках финансовых инструментов (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II

Предупреждение о возможных рисках 

  • Не позволяет принимать участие в получении дохода при благоприятном изменении курса на валютном рынке
  • Блокирование на банковском счете клиента или установка лимита казначейских векселей (treasury limit)

Контакты

Заведующий отделением Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Казначейские ценные Global Market Sales

Коммерческие операции с валютными и процентными финансовыми инструментами

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz