FX forward
Výhody pro Vás
- Fixace budoucího cash flow v rámci plánování společnosti
- Lze sjednat až do splatnosti 24 měsíců
- Konverze mezi všemi měnami z kurzovního lístku
Podrobné informace o produktu
FX forward nebo-li termínová měnová konverze je závazek prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za termínový (forwardový) kurz platný v okamžiku uzavření obchodu s převodem na účty určené klientem s datem vypořádání delším než 2 pracovní dny, maximálně se splatností 2 roky. Forwardový kurz je závislý na aktuálním kurzu a rozdílu úrokových sazeb příslušných měn.
Sberbank CZ umožňuje klientům zadat požadavek na sledování vývoje kurzu a realizaci objednávek klientů na požadované úrovni kurzu.
Příklad
Společnost ví, že za 6 měsíců bude inkasovat 100 000 EUR. Dnes je forwardový kurz pro vypořádání obchodu za 6 měsíců 24,800 CZK/EUR. Společnost uzavře obchod na prodej EUR/CZK s vypořádáním za 6 měsíců v uvedeném kurzu a klient může již dnes kalkulovat s tímto kurzem.
Výhody
- Ochrana proti nepříznivému vývoji devizového kurzu
- Sledování vývoje kurzu a realizaci objednávek klientů na požadované úrovni kurzu
- Pozici lze protiobchodem uzavřít kdykoliv před splatností za aktuální kurz
- Možné sjednávat telefonicky
Upozornění na možná rizika
- Neumožňuje participaci na příznivém vývoji kurzu na devizovém trhu
- Blokace na účtu klienta nebo nastavení treasury limitu
- Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (The Market in Financial Instruments Directive II) - MiFID II
Kontakty
Vedoucí oddělení Global Markets
Branko Sušić | +420 234 706 881 | susic.branko@sberbankcz.cz |
Global Market Sales
Obchodování s devizovými a úrokovými nástroji
Martin Chum | +420 234 706 890 | chum.martin@sberbankcz.cz |
Filip Jelínek | +420 234 706 986 | jelinek.filip@sberbankcz.cz |
Martina Lukesová | +420 543 525 710 | lukesova.martina@sberbankcz.cz |
Marek Bohumský | +420 234 706 846 | bohumsky.marek@sberbankcz.cz |